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2017-10-30

市场一周回顾与展望-2017/10/30

一周回顾与展望:里程碑会议上周顺利闭幕,市场整体风险偏好有所提升,上证指数全周上涨1.13%,创熔断后的新高,并站稳3400点。全周上证50表现最亮眼,涨幅2.80%,沪深300上涨2.42%,中小板上涨0.88%,创业板涨幅最小,上涨0.85%。食品饮料和家电等消费白马继续受到资金追捧,特别是茅台公布的三季报,净利润增速达到60%,远远超出市场预期。我们认为,在经济脱虚向实,金融市场服务于实体经济发展的定调下,新股IPO的节奏仍将保持,在这种背景下,市场资金将继续集中于少数优质核心标的。业绩能够持续增长,在行业中具有真正龙头地位的公司将更加受到市场的追捧,而高市盈率,又不具备行业龙头地位的个股将继续受到市场的边缘化,A股港股化的特征将更加明显。在此背景下,扎实的行业基本面研究和优秀的选股能力将变得格外重要。我们在上周周报中提到新能源汽车、半导体、环保、5G、人工智能、军工和休闲娱乐行业将在未来几年迎来黄金发展期,这几个大方向是我们重点研究的领域,我们已经储备了一部分备选标的,将择机介入。同时,在最新的党章修订中,“推动构建人类命运共同体,遵循共商共建共享原则,推进’一带一路‘建设“被写入党章,表明”一带一路“作为一个中长期规划,已经提到一个更高的战略高度,优质的中国企业将开启走出去的新时代,能够服务于国家战略,跟着国家“一带一路”建设一起走出去的公司也是我们重点关注的对象。而作为国家千年大计的雄安,预计在十 九 大 后也将开启大规模建设,我们也将重点布局能够受益于雄安大建设的上市公司。具体到操作策略上,我们将保持一个相对灵活的仓位配置,在保证基本仓位不变的情况下,根据市场情况高抛低吸,我们将把仓位更加集中在我们重点更好的行业和个股上,着眼长远进行投资。感谢你对经纬寰宇投资的支持与关注!如需转载请注明来源。

2017年10月30日